传媒母基:关于定期份额折算结果及恢复交易的公告_基金公告_基金

  在起作用的工银瑞信中证传媒典型梗概建立互信关系值得买的东西基金按期分开折算结实及回复市的公报

  按IC典型计算的建立互信关系值得买的东西基金和约、征募

  深圳建立互信关系市所及C规则及有关规则,兴业银行银基金

  监督利害关系有限公司(以下缩写词“本公司”)以 2016年1月4日为分开折算度量衡标准日,对工银瑞信

  中证传媒典型梗概建立互信关系值得买的东西基金之根底分开(以下缩写词“传媒母基”,市加密:164818)

  计数器共享、案发地点分开和工银瑞信中证传媒典型梗概建立互信关系值得买的东西基金之 A 分开(以下缩写词“传

  说话中肯,市加密:150247)按期股权替换的造成。,现宣告下列的课题列举如下:

  一、分开折算结实

  2016年1月4日,传媒母基计数器共享经折算后的分开数按绕过的方法保存到小

  两点后的点数,这般发生的误会包罗在基金的亲属中。;传媒母基的案发地点分开、颜料溶解液物A股替换后

  计算自有资本数(最小单位为1份),转到基金亲属。利害关系替换率为四至五

  小数后的第九位,下表显示:

  基金分开    折算前分开(份)    折算后分开(份)    新增分开折    折算后基   折算后基金

  黄金定标的净分开

  值(元素)值(元素)

  传媒母基    61,031,    61,999,   0.015863517

  0.9715    

  计数器共享

  传媒母基    105,157,   109,104,    0.015863517

  0.9715    

  掷还共享流入1

  颜料溶解液物安排71,841,    71,841,   0.031727035

  0    

  额

  注 1:该“折算后分开”包罗颜料溶解液物A股替换后发生的新增传颜料溶解液物根底掷还共享。

  注2:传媒母基计数器共享经分开折算后发生新增的传媒母基计数器共享;传媒母基案发地点份

  额经分开折算后发生新增的传颜料溶解液物根底掷还共享;一种颜料溶解液的新扩大,在自有资本替换后的分开

  颜料溶解液物根底掷还共享。

  自公报之日起,值得买的东西者可以查询记录的R。。

  二、回复市

  自2016年1月6日,该基金回复了适用书。、兑现、监护人的职责转变(包罗异地监护和跨体系转变)

  托管)和使紧密结合替换服务器,传媒 A 级分开将于 2016年1月6 日午前 9:30-10:30 停牌一小时,

  并将于 2016年1月6 日午前 10:30 在深圳建立互信关系市所复牌。

  三、支持物需求立刻的的课题

  1、着陆深圳建立互信关系市所《深圳建立互信关系市所建立互信关系值得买的东西基金市和申购兑现实施细则》,

  2016年1月6 日传媒 A 级复牌首日即时行情显示的前定居点为 2016 年 1 月 5 日的传媒 A 级

  净利害关系(四至五元),更确切地说,人民币。。鉴于溢价市领先,颜料溶解液物替换A,

  2016年1月4日的定居点为  袁(四到五元),起飞商定支出后

  袁(四到五元),与 2016年1月6 日的前定居点在较大特色,2016年1月6

  市日的市价格可能会有充分地动摇。。适用书值得买的东西者关怀值得买的东西风险。

  2、鉴于传媒 A 级分开新增分开折算成传媒母基分开的案发地点分开数和传媒母基分开的场

  内分开经折算后计算自有资本数(最小单位为1份),基金资产说话中肯舍入比例,Hold less

  传媒 A 级分开数或案发地点传媒母基分开数的分开懂得人在无法获得物新增案发地点传媒母基分开

  的可能性。

  3、本基金原传媒 A 级分开懂得人在按期分开折算后将懂得传媒 A 级分开和本基金根底

  分开——传媒母基分开,因而,懂得人的风险和支出特点将机会到必然的延伸。,经过单一的较比

  低风险进项特点分开变为同时懂得较低风险进项特点分开与较高风险进项特点分开的状态。

  4、值得买的东西者若需护送传颜料溶解液物根底掷还共享的兑现事情,兑现基金的兑现吃水是需要的。

  深圳建立互信关系市所身体部位,死气沉沉的将托管权让给SH公司这般的商号?

  适用分子兑现事情。

  5、基金监督者致力老实言而有信。、勤政监督原理与资产应用,但不抵押基金

  必然的来回,不抵押最低限度支出。值得买的东西者应仔细的读基金和约,并征募表明。。敬请

  值得买的东西者关怀值得买的东西风险。

  四、值得买的东西者可以经过以下内容心得或向上看相干通知

  1、兴业银行银基金监督利害关系有限公司网站:www.icbccs.com.cn

  2、兴业银行银基金监督利害关系有限公司客户服务器热射线:400-811-9999

  本公报。

  兴业银行银基金监督利害关系有限公司

  2016年1月6 日
责任编辑:cnfol001

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